Бизнес-план кадрового агентства

* В расчетах используются средние данные по России

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель настоящего проекта – открытие кадрового агентства для реализации спектра рекрутинговых услуг в городе с населением более 1 млн. человек.

Российский рынок труда становится более зрелым, в связи с чем возрастает популярность услуг по подбору персонала. Сегодня практически все компании, которые ищут сотрудников, прибегают к услугам кадровых агентств. Кадровые агентства на рынке труда выступают посредниками между работодателями и соискателями, обеспечивая первым подбор кандидата по заявленным требованиям, а вторым – помогает найти работу.

Таким образом, открытие кадрового агентства считается перспективным направлением бизнеса. К преимуществам следует отнести относительно низкий объем первоначальных вложений, низкие затраты в процессе функционирования, возможность бизнеса на дому, простота организации бизнеса.

Для реализации проекта арендуется помещение в бизнес-центре. Площадь офиса составляет 12 кв.м., а стоимость аренды – 15 000 рублей. Офис оснащен необходимой мебелью, пользование которой входит в арендную плату.

Целевой аудиторией кадрового агентства являются компании, которые заинтересованы в подборе квалифицированных сотрудников.

Объем первоначальных инвестиций составляет 480 000 рублей. Стартовые вложения направлены на приобретение офисной техники, программного обеспечения, годовой подписки на региональную базу данных работодателей и соискателей, а также на формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость. Основная часть требуемых инвестиций приходится на приобретение оборудования, доля которых составляет 48%. Для реализации проекта будут использованы собственные средства.

Финансовые расчеты кадрового агентства учитывают все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет 3 года. Предполагается, что по истечении этого периода потребуется расширение бизнеса. В соответствии с расчетами, начальные инвестиции окупятся через 9 месяцев работы. Выход на плановый объем продаж планируется на 10-ый месяц работы. Чистая прибыль при этом составит 158 000 рублей/месяц, а годовой объем чистой прибыли за первый год работы составит более 893 000  рублей. Рентабельность продаж в первый год работы — 34%.

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

Развитие российской экономики привело к формированию сложной системы рынка труда. Поиск специалистов стал для многих компаний важной задачей, справиться с которой им помогают кадровые агентства. Выступая посредником между работодатели и соискателями, кадровые агентства занимаются профессиональным поиском подходящих сотрудников для компаний и трудоустройством. В настоящее время практически все компании, заинтересованные в поиске персонала, пользуются услугами кадровых агентств.

Российский рынок труда становится более  зрелым: меняется структура кадровых услуг, баланс спроса и предложения. Ежегодно растет популярность услуг по подбору и предоставлению персонала. По итогам 2016 года оборот рынка услуг по подбору персонала составил 6,5 млрд. рублей. Общее количество вакансий, переданных в агентства, сократилось на 18%, но при этом средняя стоимость услуг увеличилась.  

На сегодняшний день в России существует 1200 кадровых агентств, в которых работает более 15 тысяч человек.

Стоит отметить, что 2016 год стал непростым для рынка услуг по подбору персонала: нестабильная экономическая ситуация негативно повлияла на отрасль, что спровоцировало незначительное снижение объема рынка (на 5,8%). Многие компании в целях оптимизации затрат отказались от услуг кадровых агентств, а другие ужесточили требования к найму персонала, что усложнило работу агентств.

Основные тенденции рынка услуг по подбору персонала:

— рост количества «сложных вакансий» с высокими требованиями к опыту, компетенции и узкой специализацией;

— влияние глобализации на рынок труда – все чаще сотрудников ищут не только в других городах, но и за рубежом;

— сотрудничество с фрилансерами и сотрудниками, которые могут работать удаленно. В России активно развивается рынок удаленной работы. Количество вакансий, предлагающих такую работу, составляет около 35% от общей доли объявлений;

— постепенная автоматизация всех HR-процессов. Пока эта тенденция не получила широкого распространения в России. По статистике портала HeadHunter, на сегодняшний день только 18% компаний вкладывают финансы в развитие этой области. Однако 50% компаний готово выделить бюджет на автоматизацию HR-процессов.

Высокая конкуренция в отрасли вынуждает компании сужать специализацию. На сегодняшний структуру рынка составляют:

— рекрутинговые агентства. Они занимаются поиском сотрудников по заказу предприятий и фирм. Специализация может быть сужена до оказания услуг работодателям из определенной сферы бизнеса;

— специализированные агентства. Это узконаправленные организации, которые подбирают работников конкретной специализации;

— агентства по поиску вакансий. Данное направление оказывает услуги соискателям по подбору работы;

— хедхантеры – агентства, которые занимаются поиском высококвалифицированных сотрудников.

Более 80% от всего количества кадровых агентств занимают рекрутинговые организации. Они работают по заказу работодателя и подбирают персонал на вакантную позицию по определенным параметрам. Работодатель платит агентству вознаграждение, которое составляет 10-20% от годового заработка кандидата.

Открывая свое кадровое агентство, необходимо понимать структуру рынка и определиться со специализацией вашей организации. Для этого следует знать, какие отрасли чаще всего пользуются услугами по подбору сотрудников. По итогам 2016 года наиболее активными клиентами кадровых агентств были:

— розничная торговля, рестораны, гостиницы – 17%

— товары народного потребления – 16%

— промышленное производство (топливно-нефтяная переработка) – 15%

— IT, телеком – 14%

— промышленное производство (все, кроме ТНП) – 12%

— медицина – 11%

— финансы, банки, инвестиции, страхование – 10%

— транспорт и логистика – 8%

— консалтинг и сервис – 6%

— строительство и недвижимость – 6%.

Из этой статистики видно, что к услугам кадровых агентств прибегают компании из самых разных отраслей.

Если вы хотите открыть бизнес с минимальными вложениями, то кадровое агентство может стать подходящим вариантом. При желании, организовать работу можно и в домашних условиях, экономя на аренде офиса. В связи с этим, объем первоначальных вложений в кадровое агентство может варьироваться от 250 до 500 тысяч рублей. Как показывает практика, средний срок окупаемости кадрового агентства составляет от 3 месяцев до 1 года. Однако, несмотря на кажущуюся простоту бизнеса, существуют определенные трудности. Во-первых, рынок считается высококонкурентным: чтобы завоевать своего потребителя, потребуется много работать на результат и авторитет. Во-вторых, доход от услуг подбора персонала достаточно непостоянен. В-третьих, существует риск недобросовестных работодателей или соискателей, в результате чего может пострадать именно кадровое агентство.

В таблице 1 отражены ключевые преимущества и недостатки кадрового агентства, которые следует учитывать при планировании бизнеса.

Таблица 1. Преимущества и недостатки открытия кадрового агентства

Преимущества	Недостатки
— низкие стартовые вложения; — низкий срок окупаемости; — рынок не зависит от сезонности; — простота организации бизнеса; — низкие затраты в процессе функционирования; — отсутствие необходимости в большом штате; — деятельность не лицензируется; — возможность выбрать различные форматы бизнеса	— высокий уровень конкуренции на рынке; — нестабильный доход; — риск недобросовестных работодателей и сотрудников

Таким образом, можно говорить о привлекательности данного бизнеса. Кадровое агентство является специфическим бизнесом. Открыть такой бизнес нетрудно, гораздо сложнее превратить его в успешное и приносящее стабильный доход предприятие. Для кадрового агентства важны деловые качества предпринимателя, его хватка и целеустремленность. Практика показывает, что получение прибыли можно добиться уже на втором месяце работы агентства. Если вы хотите открыть бизнес без вложений и обладаете достаточными организаторскими способностями, то кадровое агентство станет для вас привлекательным направлением бизнеса.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Данный бизнес-проект предполагает открытие кадрового агентства, оказывающего рекрутинговые услуги. Для потенциальных работодателей агентство может оказывать следующие виды услуг:

1) Скрининг резюме. Предполагает работу с базами данных, в процессе которой резюме соискателей отбираются механическим путем с фильтрацией по наличию образования, возрасту, опыту работы и прочим параметрам.

2)  Отбор претендента на должность. Более качественный подход к поиску кандидата на должность, который предполагает проведение собеседования.

3) Курсы повышения квалификации для персонала.

4) Оценка и тестирование персонала. В этой процедуре заинтересованы компании, которые хотят повысить эффективность персонала и получить характеристику на каждого сотрудника. Оценка персонала является незаменимым инструментом управления кадровым ресурсом компании, который позволяет оценить потенциал, мотивацию, профпригодность и другие параметры сотрудника.

5) Лизинг персонала – это форма сотрудничества с сотрудниками, когда компании не требуется заключать трудовой договор с сотрудником. В этом случае временный договор с сотрудником заключает само кадровое агентство.

6) Аутстаффинг – процесс, при котором агентство не подбирает сотрудников, а оформляет в свой штат уже существующий персонал компании-клиента.

7) Аутсорсинг – передача компанией определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании на основании договора.

8) Хедхантинг – вид услуги, с помощью которой агентство занимается подбором высококвалифицированных специалистов и их переманиванием в компанию-заказчика. При этом главной задачей агентства является поиск способа выстроить отношения с кандидатом и создать условия, при которых он будет готов к предложению.

9) Трудоустройство персонала, увольняемого из компании-заказчика – услуга, при которой агентство проводит процедуру по трудоустройству персонала, увольняемого из компании-заказчика в определенные сроки и на определенных условиях.  

Основная функция рекрутингового агентства – поиск сотрудников на свободные вакансии в компаниях, которые являются клиентами агентства. Ключевые задачи кадрового агентства – грамотно оценить требования компании-заказчика и оперативно подобрать подходящих кандидатов на вакансию. Для того, чтобы агентство работало эффективно, необходимо иметь многочисленную клиентскую базу. Тогда, получив заказ, агентство сможет оперативно предоставить работодателю сразу несколько вариантов. Если время ожидания затянется, то клиент просто обратится в другое кадровое агентство.

В общем виде схема работы с заказчиком агентства следующая: агентство принимает заказ от работодателя на поиск персонала, закрывают вакансии в установленный срок. Если специалисты одобряются работодателем, то по истечении испытательного срока в 1 месяц компаний выплачивает агентству вознаграждение, размер которого определяется в процентном соотношении от годового оклада нанятого специалиста. Вознаграждение зависит от уровня вакансии.

Алгоритм работы рекрутингового агентства:

1. Получение заказа от работодателя

2. Определение требований к будущему сотруднику

3. Работа с базой данной и отбор подходящих вариантов среди соискателей

4. В случае, если в базе нет подходящих вариантов, следует разместить объявления в интернете

5. Подбор нескольких достойных кандидатов. При оценке кандидатов агентство должно проверить достоверность предоставляемой ими информации. Поскольку существует риск получения недостоверной информацией от кандидата, что влечет убытки

6. Организация собеседования для выбранных кандидатов с будущим работодателям

7. Получение оплаты услуг по истечении испытательного срока нанятого сотрудника (1 месяц)

8. В случае, если выбранный кандидат в течение испытательного срока будет уволен по инициативе работодателя, агентство обязуется предоставить бесплатную однократную замену сотрудника.

В данном проекте предполагается создание рекрутингового агентства, которое оказывает следующий спектр услуг: скрининг, подбор персонала с внешнего рынка, массовый рекрутинг, лизинг персонала, аутстаффинг, аутсорсинг.

В перспективе можно расширить спектр услуг: организовать бизнес-школу, предоставлять консалтинговые услуги, заниматься обучением кадров.

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Целевой аудиторией кадрового агентства являются компании, которые заинтересованы в подборе квалифицированных сотрудников.

Практика показывает, что продвижение кадрового агентства является наиболее сложным этапом открытия бизнеса. Стратегия продвижения кадрового агентства довольно специфична, поскольку прямая реклама в данном случае неэффективна. Большая конкуренция на рынке услуг по подбору персонала обусловливает важную роль репутации и рекламы кадрового агентства. Поэтому основу маркетингового плана составляет тщательная проработка рекламной кампании и методов работы.

Заниматься бизнесом, связанным с подбором персонала, невозможно без активной, полноценной рекламы. На первом этапе рекламные мероприятия направлены на информирование потенциальных клиентов об открытии кадрового агентства. Основное требование к этому продвижению – целевая направленность при минимуме затрат. Для определения целевой аудитории следует изучить деловую среду города, выявить наиболее перспективные отрасли и компании. Информирование может осуществляться по нескольким каналам: рассылка информации на электронную почту потенциальных клиентов, «холодные» звонки с предложениями собственных услуг, проведение презентации своего агентства с предоставлением портфолио или рекламного буклета, участие различных бизнес-мероприятиях, продвижение сайта в сети.

Помимо этого, важным этапом продвижение является формирование конкурентных преимуществ, поскольку после получения информации о ваших услугах клиент должен понять, почему стоит выбрать именно ваше агентство. В качестве конкурентных преимуществ могут выступать:

— удобное расположение офиса;

— невысокая стоимость посреднических услуг;

— особые условия для постоянных клиентов;

— максимальная операционная эффективность;

— широкая база данных.

Рекламная кампания автосервисной мастерской осуществляется при помощи следующих инструментов:

— создание собственного сайта. Многие эксперты сходятся во мнении, что создание сайта и продвижение через Интернет является наиболее эффективным инструментом продвижение кадровых агентств. Во-первых, этот инструмент упрощает процесс взаимодействия с потенциальными клиентами. Во-вторых, повышает деловую репутацию организации. В-третьих, облегчает взаимодействие кадрового агентства с обеими сторонами: как с компанией-заказчиком, так и с соискателями. На сайте кадрового агентства должны указываться перечень оказываемых услуг и их стоимость, условия работы, контакты. Стоимость такого сайта составит около 30 000 рублей. Чтобы сайт посещали большое количество пользователей, необходимо вывести его в ТОП запросов. Для этого используются такие интернет-инструменты, как SEO- и SMM-продвижение. Стоимость таких услуг может варьироваться, но в среднем составляют 15-20 тыс. рублей.

— реклама в СМИ. Можно разместить объявление в газете или бизнес-журналах. 1 модульное размещение объявления в прессе на ½ полосы обойдется в среднем в 3 000 рублей.

— «холодные» звонки и рассылки. Можно самостоятельно отобрать базу потенциальных клиентов, чтобы проинформировать их о своих услугах. В случае положительной реакции на рекламу, необходимо провести презентацию кадрового агентства или предоставить рекламный материал, который содержит всю необходимую информацию.

— расклейка объявлений и раздача листовок. Этот инструмент нацелен на привлечение внимания потенциальных соискателей.

Ориентировочный план продвижения кадрового агентства представлен в таблице 2. В соответствии с расчетами, на продвижение кадрового агентства планируется затратить 75 000 рублей. Основная часть рекламных мероприятий планируется на первые месяцы открытия агентства. В данном случае экономить на рекламе нельзя. Эффективное и грамотное продвижение на рынке – залог успеха кадрового агентства.

Таблица 2. Рекламный бюджет кадрового агентства

Мероприятие	Описание	Затраты, руб.
Создание и продвижение собственного сайта	Создание и продвижение собственного сайта-визитки в интернете. На сайте должна быть отражены контактные данные, перечень оказываемых услуг и их стоимость, условия работы, форма для онлайн-заявки	50 000
Реклама в СМИ	Размещение объявлений в деловых и новостных изданиях	15 000
Холодные звонки и рассылки	Распространение информации потенциальным клиентам, рассылка презентационных материалов и коммерческих предложений	10 000
Итого:	000 руб.

Активная маркетинговая стратегия позволяет ускорить процесс окупаемости средств, вложенных в открытие кадрового агентства и обеспечивает необходимый уровень продаж.  Обычно в месяц у агентства бывает от 2 до 10 заказов. Средний доход кадрового агентства составляет 80-100 тыс. рублей в первые месяцы работы (при выполнении 3 заказов в течение месяца). В дальнейшем прибыль составляет 100-200 тыс. рублей. Важно обратить внимание, что первый месяц работы проходит с нулевой прибылью, поскольку заказчик оплачивает услуги по истечении испытательного срока.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Как открыть кадровое агентство с нуля? Алгоритм открытия проекта предполагает следующие этапы:

• Зарегистрировать бизнес как ООО или ИП.

• Сформировать базу данных

• Запустить рекламное продвижение агентства

• Подобрать офис

• Закупить необходимое оборудование

• Нанять сотрудников в агентство

Остановимся на каждом пункте подробнее.

1) Формирование базы данных. Этот этап является наиболее важным и трудоемким этапом. От обширности базы данных зависит эффективность и качество рекрутинговых услуг. При формировании базы данных кадрового агентства необходимо учитывать следующие рекомендации:

— база данных накапливается подбором мониторинга различных сайтов объявлений с поиском подходящих резюме и вакансий и внесением информации в программу;

— использование программного обеспечения, разработанного для работы с базами данными кадровых агентств. На данный момент существует множество программ, позволяющих работать с такими базами данных: E-Staff Рекрутер, Experium, 1С: Кадровое агентство, EFSOL: Кадровое агентство, Asper, OrangeHRM и другие;

— можно приобрести готовые базы данных. Приобрести доступ к базам сайтов по трудоустройству (avito.ru, hh.ru, job.ru, work.ru) возможно как в формате годовой подписки стоимостью, так и ежемесячной подписки, что позволит оценить эффективность продукта. Например, стоимость годовой подписки к базе данных HeadHunter составляет 98 000 рублей по Ростовской области, а по России – 583 000 рублей.  Платные базы данных постоянно обновляются, благодаря чему у агентства всегда будет актуальная информация.

На формирование обширной базы уходит 2-3 года.

В работе кадрового агентства очень важно ведение документации, что также позволяет вести базу данных. В таблице 3 приведена основная документация, которая используется в кадровых агентствах.

Таблица 3. Базовые документы кадрового агентства

№	Документ	Характеристика
1	Договор на оказание услуг по подбору персонала	Договор регулирует отношения агентства и заказчика. Отдельно должны быть прописаны вопросы гарантий и ответственности, а также конфиденциальности и урегулирования споров. Чем подробнее будет расписана процедура взаимоотношения сторон, тем меньше риск возникновения споров. Шаблон договора рекомендуется показать юристу, чтобы убедиться в правильности составления документа.
2	Заявка на подбор	В этом документе прописываются требования заказчика к кандидату и общие условия его работы. Заявка – такой же полноценный документ, который нужно скреплять печатями и подписями сторон. Удобнее подписывать один договор, к которому потом как приложения подкрепляются заявки.
3	Анкета для соискателя	На случай, если у соискателя нет резюме, агентство должно иметь шаблон анкеты, которую соискатель может заполнить. Эти анкеты обрабатываются и позже вносятся в базу данных.
4	Формы отчетности менеджеров кадрового агентства	Отчетность менеджеров позволяет отследить структуру их работы и оценить эффективность работы по вакансиям.
5	Управленческая отчетность по деятельности кадрового агентства	Управленческая отчетность позволяет систематизировать работу и включает: ежемесячная отчетность менеджеров; ежемесячная отчетность по вакансиям, находящихся в работе; ежемесячная финансовая отчетность. Ведение этих отчетов позволит контролировать все процессы работы
6	Трудовой договор с менеджером кадрового агентства	Стандартный договор между работодателем и сотрудником
7	Должностная инструкция менеджера по подбору персонала	В инструкции прописываются все функции, которые выполняют работники
8	Стандарт резюме	Агентство должно иметь стандартную форму резюме, которая направляется заказчику. Поэтому все резюме подходящих кандидатов должны быть переоформлены в соответствии с этим шаблоном и обработаны (в частности, нужно убрать контактные данные соискателя)
9	Структура заключения по результатам собеседования	Некоторые заказчики запрашивают не только резюме кандидата, а резюме с подробным заключением от кадрового агентства. В заключении должны быть прописано, почему кандидат одобрен агентством, почему оно рекомендует кандидата и т.д. Для такого заключения также потребуется шаблон.

Ведение этой документации намного упростит работу агентства.

2) Поиск офиса. Кадровое агентство не нуждается в большом офисе – достаточно будет площади 10-15 кв. м. Желательно, чтобы офис располагался в бизнес-центре или в непосредственной близости от него. Обычно офисы в бизнес-центрах уже оборудованы мебелью и всеми необходимыми коммуникациями, что позволяет сократить первоначальные затраты. Офис лучше располагать в оживленном районе – в идеале в центральной части города.

Более того, работу агентства можно организовать в домашнем офисе, сэкономив тем самым на аренде помещения.

Для реализации проекта предполагается арендовать офисное помещение площадью 12 кв. м., расположенное в бизнес-центре. Офис оснащен необходимой мебелью. Арендная плата составляет 15 000 рублей в месяц.

3) Приобретение оборудования. Для обеспечения деятельности кадрового агентства необходимо закупить оборудование. Для оснащения офиса потребуется минимальный набор мебели, компьютеры, МФУ и телефоны. Для организации небольшого офиса, в котором будут работать три человека, потребуется три компьютерных стола, несколько офисных стульев, шкаф для хранения документации. Общая сумма затрат на мебель составит 45 000 рублей. Если снимать офис с мебелью, эту статью затрат можно исключить. Расходы на офисную технику составят 80 000 рублей. На технике тоже можно немного сэкономить, используя для работы свой личный компьютер.

Кроме того, на компьютерах должно быть установлено профессиональное программное обеспечение для составления баз данных. Стоимость годового пользования программным обеспечением составит в среднем 50 000 рублей.

4) Подбор персонала. На начальном этапе бизнеса для функционирования кадрового агентства будет достаточно иметь в штате двух сотрудников. Хорошо, если сотрудники будут универсалами, поскольку при работе с кадрами понадобятся профессиональные качества маркетолога, менеджера по продажам, социолога, психолога. Их заработная плата составляет 10-30% от заключенных сделок, т.е. средняя зарплата менеджера-кадровика —  25 000 рублей.

В крупных кадровых агентствах штат также включает психологи, юристы, системный администратор, бухгалтер. Какие-то из этих функций может выполнять менеджер, какие-то могут быть делегированы сторонним специалистам в случае возникновения такой ситуации. В данном проекте предприниматель выполняет функции бухгалтера, системного администратора и управленца. Уборка помещений входит в обязанности персонала бизнес-центра и входит в арендную плату, поэтому не потребуется включать уборщицу в штат.  

При выборе сотрудников для кадрового агентства следует ориентироваться на следующие требования: высшее образование, развитые навыки продаж, опыт работы с массивом информации, уверенное владение компьютером, знание основ подбора персонала, коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь, активность, инициативность.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Планируя, как открыть кадровое агентство, необходимо принимать во внимание законодательные нормы легализации бизнеса. С недавнего времени деятельность кадровых агентств не лицензируется.

Начальным этапом открытия кадрового агентства является регистрация бизнеса в государственных органах. Для ведения коммерческой деятельности регистрируется ООО с упрощенной системой налогообложения («доходы» по ставке 6%). Для регистрации юридического лица следует оплатить госпошлину 3000 руб. К расходам по регистрации бизнеса следует отнести затраты на печать и открытие банковского счета.

Помимо регистрации в качестве налогоплательщика следует зарегистрироваться в социальных фондах. Также необходимо открыть банковский счет для взаиморасчетов с клиентами. Рекомендуется обратиться за услугами юриста для составления образца договора кадрового агентства. Стоимость юридических услуг составит около 1-2 тыс. рублей.

Виды деятельности согласно ОКВЭД-2:

— 74.50.1. «Услуги по найму рабочих»

— 74.50.2. «Услуги по подбору кадров».

Штат организации включает двух менеджеров-рекрутеров, в обязанность которых входит:

— подбор массового и линейного персонала;

— постоянный мониторинг и оценка рынка труда. Ведение базы данных;

— прямой поиск кандидатов;

— проведение собеседований;

— анкетирование, оценка персонала по компетенциям и на знание профессиональной сферы;

— подготовка собеседований с руководящим составом, согласование сроков, организация встречи с кандидатом;

— обработка резюме и анкет кандидатов.

График работы кадрового агентства – с 9:00 до 18:00, выходные суббота, воскресенье.  

В таблице 4 приведено штатное расписание и фонд оплаты труда кадрового агентства. Общий фонд оплаты труда составляет 97 500  рублей.

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда

	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
Административный
1	Руководитель	27 000	1	27000
Производственный
2	Менеджер-рекрутер	27 000	2	54000
	Итого:			75 000,00 ₽
	Социальные отчисления:			22 500,00 ₽
	Итого с отчислениями:			97 500,00 ₽

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Финансовый план учитывает все доходы и расходы кадрового агентства, горизонт планирования составляет 3 года. Предполагается, что по истечению этого периода потребуется расширение бизнеса.

Для запуска проекта необходимо рассчитать объем стартовых вложений. Для этого нужно определиться с затратами на приобретение оборудования и программного обеспечения, рекламу и формирование оборотных средств на покрытие убытков начальных периодов.

В соответствии с финансовыми расчетами, проект требует привлечения денежных средств в размере 480 000 руб. Основная часть требуемых инвестиций приходится на приобретение оборудования – 48%, доля расходов на первый месяц аренды – 3%, на оборотные средства – 31%, на рекламу – 16%, а на остальные статьи расходов – 2%. Проект финансируется за счет собственного капитала. Следует обратить внимание на объем оборотных средств – это должна быть достаточная сумма, поскольку первые доходы организация получит только со второго месяца работы.

Основные статьи инвестиционных затрат отражены в таблице 5. В статью затрат «Оборудование» отнесены офисная техника, программное обеспечение и приобретение доступа к региональной базе данных соискателей.

Сократить сумму первоначальных вложений можно, отказавшись от приобретения готовой базы данных и урезав расходы на рекламу. В таком случае, стартовый капитал кадрового агентства может составлять от 300 до 500 тыс. руб. Однако следует понимать, что, экономя на рекламе и базе данных агентство усложняет процесс работы и рискует остаться без продаж в первые месяцы. Поэтому рекомендуется не экономить на этих статьях, чтобы обеспечить доход с начала открытия бизнеса.

Таблица  5. Инвестиционные затраты

	Наименование	Сумма, руб.
Недвижимость
1	Аренда за 1 месяц работы	15 000
Оборудование
2	Оснащение офиса	228 000
Нематериальные активы
3	Стартовая рекламная кампания	75 000
4	Регистрация бизнеса	10 000
Оборотные средства
5	Оборотные средства	150 000
6	Расходные материалы	2 000
	Итого:	480 000

Расходы включают арендную плату, рекламу, амортизационные отчисления, фонд оплаты труда и прочие расходы (табл. 6). Размер амортизационных отчислений определяется линейным методом, исходя из срока полезного использования основных фондов в 5 лет. К постоянным затратам также относятся налоговые отчисления, но в таблице они не учитываются, поскольку их размер не фиксированный и зависит от размера выручки.

Таблица 6. Постоянные затраты

	Наименование	Сумма в мес., руб.
1	Аренда	15 000
2	Реклама	5 000
3	Амортизация	3 800
4	Коммунальные платежи и Интернет	5 000
5	ФОТ	97 500
6	Прочее	3 000
	Итого:	129 300

Таким образом, были определены постоянные ежемесячные расходы в размере 129 300 рублей.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Об инвестиционной привлекательности настоящего проекта можно судить на основе простых и интегральных показателей эффективности. Изменение стоимости денег во времени учтено с помощью метода дисконтирования денежных потоков.

Срок окупаемости кадрового агентства при первоначальных инвестициях в 480 000 рублей составляет 9 месяцев. Средний объем продаж в месяц составляет 7 заказов. Исходя из этого, чистая ежемесячная прибыль проекта при выходе на плановые объемы продаж составит 158 000 рублей. Выйти на плановый объем продаж планируется на десятый месяц работы.

Годовой объем чистой прибыли за первый год работы составит более 893 000 рублей. Рентабельность продаж по итогам первого года работы составляет 34%. Коэффициент рентабельности инвестиций составляет 28%, а внутренняя норма прибыли превышает ставку дисконтирования и равна 15,6%. Чистая приведенная стоимость положительна и составляет 995 546 рублей, что говорит об инвестиционной привлекательности проекта.

Финансовый план кадрового агентства учитывает оптимистичный прогноз продаж, который можно ожидать благодаря доступу к базе данных и высокой эффективности рекламной кампании.

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

Для оценки рисковой составляющей проекта необходимо провести анализ рисков. Риски кадрового агентства довольно специфические и требуют разработки конкретных мер для их предотвращения.

— высокая конкуренция на рынке. Компании-заказчики предпочитают обращаться к проверенным агентствам, имеющим определенный вес на рынке, поскольку изначально заказчик и агентство относятся друг к другу с недоверием. Таким образом, присутствие на рынке более сильных агентств, успевших зарекомендовать себя, является негативным фактором для нового агентства. При этом не всегда эффективны будут стандартные меры конкурентной борьбы – например, снижение стоимость услуг. Заказчик не станет экономить на услуге, от которой требует гарантий и высокого качества. Снижение этого риска возможно при создании собственной клиентской базы и формировании конкурентных преимуществ: обширная база данных, оперативность работы, удобные условия для заказчика и программа лояльности для постоянных клиентов.

— повышение стоимости аренды, что повлечет увеличение постоянных расходов и может сказаться на финансовом состоянии. Снизить вероятность риска возможно при заключении договора долгосрочной аренды и выборе добросовестного арендодателя.

— сезонность продаж. Сезонность в работе кадровых агентств выражена неярко, однако следует учитывать, что менее активными месяцами являются декабрь, апрель, июль и август. Это связано с тем, что в указанные месяцы люди меньше всего ищут работу. К заявкам работодателей это не относится, но снижение количества кандидатов усложняет работу агентства и несет в себе риск невыполнения заказа. Чтобы минимизировать риск сезонности необходимо вести активную работу с базами данных.

— информационные риски. Огромное влияние на работу агентства оказывает человеческий фактор. В процессе работы могут возникнуть следующие проблемы: соискатель предоставляет о себе ложную информацию; работодатель взял кандидата на испытательный срок, а затем принял его на работу неофициально, скрыв это от агента. В первом случае, агентство должно проверять всю информацию, предоставленную соискателем. Во втором случае – агентство должно оформлять все сделки письменно и в рамках закона, внимательно прописывая обязательство клиента по оплате, или запрашивая предоплату за свои услуги.

— недофинансирование бизнеса. Спецификой деятельности кадровых агентств является то, что свои бюджеты агентства планируют исходя не из абсолютной суммы, а из степени вероятности ее получения. Чтобы минимизировать риски недофинансирования кадровому агентству нужно юридически правильно оформлять все договора.

— задержка оплаты по договорам. Этот риск является довольно серьезным и может привести к финансовым проблемам. Чтобы минимизировать этот риск, рекомендуется четко прописывать взаимоотношения сторон и методы урегулирования споров. В частности, предусмотреть санкции в отношении заказчика при несоблюдении сроков оплаты услуг.

— риск кражи «базы данных» по работодателям и соискателям работы сотрудниками агентства при их увольнении. Чтобы минимизировать риск кражи базы данных, следует предусмотреть персонализированный доступ к базе данных (идентификация пользователя при входе в систему, применение «электронного ключа»), а также пользование надежным программным обеспечением при создании базы данных.

— халатность сотрудников, приводящая к убыткам, отсутствие мотивации, что приводит к низкой эффективности работы. Неудовлетворительная работа сотрудников агентства может привести к низким продажам и финансовым убыткам. Чтобы избежать этого, необходимы систематический контроль, финансовая мотивация, стандартизация работы персонала. Проще всего снизить данный риск на  этапе подбора персонала. Необходимо провести тщательный отбор сотрудников и предложить им выгодные условия работы, способные привлечь опытных сотрудников.

Обобщенные данные по анализу рисковой составляющей проекта приведены в таблице 7. Благодаря количественной оценке рисков можно установить, на чем управленцам следует сосредоточить внимание и какие меры предусмотреть, чтобы минимизировать потери.

Таблица 7. Количественный анализ рисков

Наименование риска (группы рисков)	Вероятность наступления (0-1)	Значимость риска для деятельности предприятия (0-10 баллов)	Оценка риска (п.2*п.3)
Реакция конкурентов	0,9	9	8,1
Проблемы с арендой	0,2	1	0,2
Сезонность продаж	0,3	2	0,6
Информационные риски	0,9	8	7,2
Недофинансирование бизнеса	0,6	7	4,2
Задержка оплаты по договорам	0,5	8	4,0
Риск кражи базы данных	0,4	8	3,2
Проблемы с персоналом	0,4	8	3,2

В соответствии с приведенными расчетами, наиболее серьезными рисками являются риск реакции конкурентов и информационный риск. В первом направлении необходимо уделить особое внимание формированию конкурентных преимуществ, а во втором – тщательно проверять информацию о каждом заказчике и кандидате.

Таким образом, в работе кадрового агентства важны отлаженная система поиска и подбора персонала, система привлечения заказчиков, умение оперативно реагировать на изменения, знать тренды востребованных позиций и осуществлять качественную работу по формированию базы данных.

Евгения Юркина
 (c)www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнес