Бизнес-план надувного аквапарка на воде
* В расчетах используются средние данные по России
1.Резюме проекта
Цель проекта – открытие надувного аквапарка на воде на побережье Азовского моря (Таганрогский залив) города Таганрога для оказания развлекательных услуг и извлечения прибыли. Преимуществами надувного аквапарка по сравнению с традиционными стационарными аквапарками является небольшая сумма стартовых инвестиций, легкость установки, мобильность, быстрый выход аквапарка на окупаемость. Данный бизнес-план составлен для обоснования экономической эффективности проекта.
Стоимость проекта составит 3 100 953 руб. Для открытия аквапарка на воде будут использованы собственные средства. Срок выхода на окупаемость составит 3 месяца. Срок подготовительного периода проекта – 2 месяца.
|
Ключевые финансовые показатели проекта |
|
|
Ставка дисконтирования, % |
17 |
|
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. |
15 421 910 |
|
Чистая прибыль проекта, руб.* |
1 150 000 – 1 900 000 |
|
Рентабельность продаж, % |
56,41 |
|
Срок окупаемости (PP), мес. |
3 |
|
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. |
3 |
|
Индекс прибыльности (PI)% |
4,97 |
*при посещаемости аквапарка 100-150 человек в день и среднем чеке в размере 500 руб.
2.Описание отрасли и компании
Водные развлечения в России стали активно развиваться в начале 2000-х годов. Одними из главных развлекательных центров на воде являются аквапарки, которых в 2015 году насчитывалось около сотни. Однако темпы появления новых аквапарков в последние годы несколько замедлилось: сказалась ситуация в экономике, рост курса валют, снижение покупательской способности населения. Стоимость открытия стационарного аквапарка, которая и без того была недешевой, значительно выросла из-за удорожавшего зарубежного оборудования. Браться за такой проект решаются немногие: риски по невыходу на рентабельность даже в течение 5-6 лет в кризис очень велики. Менее рискованным проектом, который доступен не только крупным девелоперам, но и небольшим предпринимателям является надувной аквапарк. Надувными аквапарками называют надувные наземные или наводные конструкции в виде горок, полос с препятствиями, башен, батутов и прочего. В зависимости от количества надувных конструкций (модулей) стоимость надувных аквапарков может варьироваться от сумм до 500 тыс. рублей до 5 млн. и более.
Целью данного проекта является открытие аквапарка на воде, состоящего из более 30 соединенных между собой в замкнутую систему наводных модулей. Аквапарк будет оказывать развлекательные услуги для жителей и гостей города Таганрога. Аквапарк планируется расположить на водной глади Таганрогского залива Азовского моря напротив городского пляжа. Вместимость аквапарка составит 95 человек. Аквапарк будет работать в теплое время года: с мая по сентябрь. Краткосрочной задачей проекта будет извлечение прибыли и выход на окупаемость. В долгосрочной – расширение спектра предоставляемых услуг.
Для обеспечения работы аквапарка понадобятся 7 штатных сотрудников, включая административный, торговый и вспомогательный персонал. Руководство проектом будет осуществлять предприниматель, выступая в роли одного из администраторов.
Бизнес будет зарегистрирован как индивидуальное предпринимательство (ИП). В качестве системы налогообложения будет выбрана упрощенная система налогообложения (6% полученного дохода).
3.Описание услуг
Аквапарк будет предоставлять услуги в области отдыха и развлечений. Код ОКВЭД для данного вида бизнеса – 92.72 «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки». Аквапарк будет представлять собой полосу препятствий на воде из горок, мостиков, батутов, надувных скал и прочего. Плата за посещение аквапарка будет браться либо за пребывание на территории в течение 45 минут, либо за весь день. В качестве дополнительного вида развлечений посетителям будут доступны водные зорбы. Подробнее см. в Табл. 1
Таблица 1. Перечень услуг
|
№
|
|
|
|
|||
|
1 |
45 минут |
Посещение аквапарка. Длительность 45 минут |
350 |
|||
|
2 |
Весь день |
Посещение аквапарка. Длительность — неограничено |
1500 |
|||
|
3 |
Прокат зорба |
Аренда зорба. 30 минут |
400 |
|||
|
4 |
Спасательный жилет |
Аренда водяного жилета |
бесплатно |
|||
|
5 |
Матрас |
Аренда водяного матраса. 1 час |
200 |
|||
Размещение водного аттракциона потребует специального разрешения от властей города. Согласно Водному кодексу РФ, все вопросы, которые связан с арендой, находятся в ведении администрации района/города, в котором находится водоем. Особое внимание при работе аквапарка на воде будет уделено вопросам безопасности. Аквапарк будет расположен на небольшой глубине для избегания несчастных случаев на воде. На территорию аквапарка будет запрещен вход лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Дети до 12 лет будут пропускаться только в сопровождении взрослых. За каждым аттракционом/зоной аквапарка будет прикреплен спасатель-инструктор. При желании каждый клиент может арендовать спасательный жилет.
4.Продажи и маркетинг
Побережье Азовского моря является благоприятным регионом для открытия данного бизнеса. Регион отличается теплым климатом, продолжительным купальным сезоном. По числу населения город Таганрог является вторым в регионе после Ростова-на-Дону (253 тыс. человек). При этом Таганрог и Таганрогский залив привлекают большое число туристов со всей России: отдых на Азовском море является более доступным, чем отдых на Черноморском побережье. По последним данным, вклад туризма в экономику региона оценивается на уровне 10 млрд. рублей. При этом прогнозы по количеству туристов благоприятные. Во многом они связаны с качественными изменениями на российском рынке в целом: с конца 2014 года в России закрепился перелом в пользу роста внутреннего туризма. По итогам 2015 года внутренний турпоток составил около 50 млн. человек, продемонстрировав рост на 18%. По прогнозам экспертов туротрасли, в связи с запретом на некоторые заграничные направления (Турция, Египет) спрос на внутрироссийские направления будут расти на 3-5 млн. поездок в год.
Целевой аудиторией аквапарка будут являться жители гости города Таганрога, включая детей дошкольного и школьного возраста и взрослых. Для охвата большей части аудитории в аквапарке будет создано несколько горок и препятствий разного уровня экстремальности спуска для клиентов различных возрастов.
Основным конкурентом надувного аквапарка станет стационарный аквапарк, расположенный на берегу. Однако сравнение с ним носит несколько условный характер: надувной аквапарк будет располагаться на открытой воде и представлять собой развлечение иного типа – надувную полосу препятствий. Тем не менее, близость к стационарному аквапарку будет влиять на ценообразование: между ценами на два похожих вида развлечения не должно быть существенной разницы.
Продажа билетов в надувной аквапарк будет организована с берега. График работы аквапарка: ежедневно с 10:00 до 19:30. Аквапарк не будет работать в темное время суток, что связано с соображениями безопасности.
На этапе открытия аквапарка будет проведен праздник для первых его посетителей. В частности будут устроены соревнования по прохождению на время полосу препятствий и конкурсы с розыгрышем купонов на бесплатное посещение аквапарка. Для привлечения клиентов соревнования будут проводиться и в другие дни работы аквапарка. Кроме этого, будут использоваться следующие способы привлечения клиентов:
— наружная реклама (изображения на кассовой палатке);
— печатная реклама (купоны, флаера, листовки);
— звуковая реклама с применением мегафона;
— проведение тематических мероприятий (пенные вечеринки, различные испытания и прочее).
5.План производства
Надувной аквапарк будет расположен на воде в непосредственной близости от песчаного пляжа и мест купания. Для покупки модулей и другого оборудования потребуется 3 068 953 руб. (подробнее см. в Табл. 2). Следует отметить, что в связи с ростом валют, указанные цены могут возрасти. Все модули аквапарка будут иметь одну ТМ и будут приобретены у одного поставщика. Размерные характеристики аквапарка составят 36х39х3.2. Основной материал модулей – поливинилхлорид (ПВХ). Общий вес – 2800 кг. Срок гарантийного обслуживания составит 2 года. Монтаж будет осуществлен по предлагаемой инструкции без обращения к профессиональным бригадам. Чтобы в процессе эксплуатации конструкция не сдвигалась с места, аттракционы будут закреплены якорным способом.
Таблица 2. Затраты на оборудование
|
№
|
|
|
|
|
|
Надувной аквапарк water sport park-95 |
||||
|
|
Слайд кик 2.5х2.5х0.3 |
36 728 |
6 |
220 368 |
|
|
Высокий переход 9х2.5 |
184 976 |
1 |
184 976 |
|
|
Переход 3х3х0.3 |
43 013 |
3 |
129 039 |
|
|
Батут 6х6х0.9 |
173 365 |
1 |
173 365 |
|
|
Скала 3х2х1.5 |
89 904 |
1 |
89 904 |
|
|
Мост 3х2х1.2 |
79 592 |
1 |
79 592 |
|
|
Горка 3х2х1.2 |
85 071 |
1 |
85 071 |
|
|
Старт 3х2х0.3 |
24 804 |
1 |
24 804 |
|
|
Барьер 6х2.5 |
41 564 |
1 |
41 564 |
|
|
Бочка 5.5х2х1 |
29 316 |
1 |
29 316 |
|
|
Качели 6х2х3.2 |
173 696 |
1 |
173 696 |
|
|
Качающийся мост 6х2 |
85 071 |
1 |
85 071 |
|
|
Башня 9.1.х7.6х3 |
435 063 |
1 |
435 063 |
|
|
Трап 1.5х2х0.3 |
25 450 |
2 |
50 900 |
|
|
Связка Т-образная 3х2.5х0.3 |
41 564 |
2 |
83 128 |
|
|
Связка Y-образная 3х3х0.3 |
51 392 |
4 |
205 568 |
|
|
Купол 6х3 |
139 858 |
1 |
139 858 |
|
|
Башня спасателя 6х3 |
173 696 |
1 |
173 696 |
|
|
Стартовые ворота 6х3 |
115 685 |
1 |
115 685 |
|
|
Мини-бассейн 3х2 |
20 453 |
2 |
40 906 |
|
|
Спуск 3х2х1.5 |
89 904 |
1 |
89 904 |
|
|
Навес 6х4 |
164 672 |
1 |
164 672 |
|
|
Подиум 2.5х2.5х0.8 |
63 317 |
1 |
63 317 |
|
|
Прочее (насосы, сумка, ремнабор, якоря) |
35 000 |
1 |
35 000 |
|
|
Итого:
|
|
||
|
|
Водный зорб |
69 750 |
2 |
139 500 |
|
|
Униформа спасателя |
4 000 |
4 |
16 000 |
|
|
Палатка |
25 000 |
1 |
25 000 |
|
|
Мегафон |
4 000 |
1 |
4 000 |
|
Итого:
|
|
|||
В штат аквапарка потребуется нанять одного администратора и двух кассиров, которые будут работать в посменном режиме. Также понадобятся спасатели-инструкторы в количестве 4 человек. Самые строгие требования будут предъявляться к спасателям, которые будут находиться непосредственно на территории аквапарка и обеспечивать безопасность посетителей.
Таблица 3. Штатное расписание и фонд оплаты труда
|
№
|
|
|
|
|
1 |
Администратор |
1 |
25 000 |
|
2 |
Кассир |
2 |
18 000 |
|
3 |
Спасатель-инструктор |
4 |
20 000 |
|
Итого:
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Средняя проходимость в день по опыту подобных аквапарков находится на уровне 200-800 человек в день. В данном бизнес-плане при расчетах будет использован пессимистический сценарий, согласно которому аквапарк будет работать три месяца в году (без учета мая и сентября). При этом в первый сезон посещаемость будет находиться на уровне 100 человек в день при среднем чеке в 500 руб., на второй и последующий сезоны – на уровне 150 человек в день. При таких показателях на окупаемость аквапарк выйдет уже на 3 месяц работы, начав приносить прибыль уже с 1-го месяца работы. В затраты основного периода войдут: арендная плата (50 тыс. руб.), зарплата персоналу (183 300 руб.), бухгалтерия (7 тыс. руб.), траты на рекламу и прочее. Также для подключения насосов потребуется электричество.
6.Организационный план
Срок реализации проекта с учетом ожидания доставки и согласования проекта с администрацией составит 60 дней. Открытие надувного аквапарка будет приурочено к началу летнего сезона. Руководство проектом будет осуществлять предприниматель, помимо этого выступая в роли одного из администраторов. В его подчинении будут администратор, кассиры и спасатели.
7.Финансовый план
Стоимость проекта составит 3 100 953 руб. Статьи инвестиционных затрат указаны в Табл. 4. Показатели основного периода деятельности (выручка, чистая прибыль, денежный поток) представлены в Приложении 1.
Таблица 4. Инвестиционные затраты
|
№
|
|
|
|
Оборудование |
||
|
1 |
Закупка оборудования |
3 068 953 |
|
Нематериальные активы |
||
|
2 |
Транспортные расходы |
12 000 |
|
3 |
Прочее |
20 000 |
|
Оборотные средства |
||
|
Итого:
|
|
|
8.Оценка эффективности проекта
Преимущество надувного аквапарка по сравнению со стационарными очевидно: это минимум вложений при максимально коротком промежутке времени от установки до получения первой прибыли. При нормальном стечении обстоятельств стартовые вложения окупятся уже в первый сезон работы. Расчетные показатели позволяют утверждать о высокой эффективности проекта и высокой ликвидности основных средств при минимальных издержках.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта
|
|
|
|
|
1 |
Ставка дисконтирования, % |
17 |
|
2 |
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. |
15 421 910 |
|
3 |
Чистая прибыль проекта*, руб. |
1 150 000 – 1 900 000 |
|
4 |
Рентабельность продаж, % |
56,41 |
|
5 |
Срок окупаемости (PP), мес. |
3 |
|
6 |
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. |
3 |
|
7 |
Индекс прибыльности (PI)% |
4,97 |
*при посещаемости аквапарка 100-150 человек в день и среднем чеке в размере 500 руб.
9.Риски и гарантии
Проект по открытию надувного аквапарка отличается низким уровнем риска. В Табл. 6 проанализированы прогнозируемые факторы, которые могут оказать негативное влияние на коммерческий успех дела.
Таблица 6. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий
|
№
|
|
|
|
|
|
1 |
Давление конкурентов |
низкая |
низкая |
Изменение цен на услуги, расширение спектра услуг, маркетинговое продвижение, программы лояльности |
|
2 |
Нестабильный спрос |
низкая |
средняя |
Выбор другого места для установки, более активное маркетинговое продвижение |
|
3 |
Несчастный случай на воде |
низкая |
средняя |
Найм на работу спасателей с опытом, закреплением за каждым из них зоны ответственности, проведение инструктажа для посетителей |
|
4 |
Плохие погодные условия, природный катаклизм |
средняя |
средняя |
Продление сезона по мере возможности в благоприятные дни |
|
5 |
Трудности в согласовании работы аквапарка с властями |
средняя |
низкая |
Пользование услугами юристов |
10.Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
План производства и основные финансовые показатели проекта в пятилетней перспективе
