Бизнес-план агроусадьбы

* В расчетах используются средние данные по России

3 189 200 ₽

Стартовые вложения

100 000 — 275 000 ₽

Выручка

70 000 — 220 000 ₽

Чистая прибыль

30 мес.

Срок окупаемости

Агроусадьбы — бизнес в области сельского туризма, работающий по образцу западных ферм и предоставляющий не только проживание, но и широкий спектр сопутствующих услуг. Что нужно для старта этого дела? В данном бизнес-плане рассмотрено создание бизнеса на базе собственного дома площадью 150 кв. м. и территории загородного участка площадью 2000 кв. м.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В данном бизнес-плане рассмотрено создание бизнеса на оказании услуг в области агротуризма. На базе собственного дома площадью 150 кв. м. и территории загородного участка площадью 2000 кв. м. будет организована агроусадьба с гостевым домом, рекреационной зоной и минифермой. Собственником будут оказываться услуги по проведению конных и пешеходных прогулок, катании на велосипедах, рыбалке и т.д. Целевой аудиторией проекта станут жители крупных городов России — семьи с детьми, путешествующие пары возрастом до 30 лет, молодежь и компании. Ценовой сегмент проекта — средний.

К преимуществам проекта можно отнести:

• минимальный уровень первоначальных вложений, поскольку бизнес организуется на базе участка в собственности;

• отсутствие конкуренции. Ниша не является занятой, а данный вид агротуризма в России слабо развит;

• не требуется лицензирования, отсутствует необходимость регистрировать юридическое лицо;

• растущий спрос на отдых в сельской местности и на природе, рост внутреннего туризма в России;

• отсутствие требований к уровню образования для предпринимателя;

• низкий уровень издержек в связи с отсутствием затрат за аренду.

Объем первоначальных вложений в проект составляет 3 189 200 руб. Инвестиционные затраты направлены на ремонт помещения и обустройство участка (создание бани, бассейна, навесов и т.д.), приобретении оборудования и формирование фонда оборотных средств, за счет которых будут покрываться убытки начальных периодов. Для реализации проекта будут использованы собственные средства.

Финансовые расчеты охватывают пятилетний период работы проекта. Согласно произведенным расчетам стартовые вложения окупятся через 30 месяцев работы. Рентабельность в первый год работы составит 73%.

Таблица 1. Основные показатели проекта

Стартовые вложения, руб.	3 189 200
Срок окупаемости, мес	30
Выручка (за 1 год работы)	1 295 450
Выручка (за 2 год работы), руб	2 125 400
Чистая прибыль (1 год работы), руб.	946 525
Чистая прибыль (2 год работы), руб.	1 667 376
Рентабельность (1 год работы),%	73
Рентабельность (2 год работы),%	78

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

В последние годы в России стал зарождаться такой вид туризма как агротуризм. Его смысл заключается в погружении городских жителей в сельскую среду с целью использования природных, культурно-исторических и других ресурсов местности. Проще говоря, для туристов организуются походы в лес за грибами и ягодами, занятия сельским бытом, питание экологически чистыми продуктами. Они растапливают печь, катаются на лошадях, посещают фермы и кормят скотину, ходят на рыбалку, знакомятся с культурой и бытом местных жителей. Этот вид туризма наиболее развит за рубежом, например в Испании, Италии, Франции, Греции и других странах Европы. Там сельский туризм является мощной отраслью и отдельным сектором, принося от 15 до 30% дохода туристической отрасли. Отдыхающие приносят 40% доходов ферм. Многие страны имеют развитые сети частных сельских гостиниц и сотни туристических программ и маршрутов.

В России, согласно оценкам Федерального агентства по туризму, доля сельского туризма не превышает 2% рынка. При этом его целевой аудиторией является прослойка жителей крупных городов с высшим образованием и уровнем доходов средний и выше. Основным мотивом для посещения сельской местности является желание соприкоснуться с “настоящей” жизнью во всех ее проявлениях, включая природу, натуральную еду, тишину, как способ уйти от городской суеты, пообщаться с близкими людьми, восстановить силы. Спрос на такие услуги возрастает в летний период, а также в период новогодних праздников. Наиболее востребованный у населения срок пребывания — это уикенд или тур на 5-10 дней.

Открытие бизнеса на оказании агротуристических услуг во многом является процессом творческим и требует импровизации предпринимателя. Дело в том, что в России отсутствует четкое законодательство, которое контролирует деятельность объектов хозяйствования. В законе о существующем законе “Об основах туристической деятельности” отсутствуют даже понятия “агротуризм”, “сельский житель”, не говоря уже о рамках ведения бизнеса. Кроме того, нет государственных программ поддержки данного бизнеса и предоставлении налоговых льгот, хотя на региональном уровне они периодически появляются. В связи с этим к агротурической отрасли в нашей стране могут относить себя практически любые объекты, расположенные в сельской местности, а также все, кто предоставляет услуги для туристов в этой местности.

В большинстве случаев объектами сельского туризма являются гостевые дома и базы отдыха, расположенные в экологически чистых районах. Спектр их услуг не широк и может ограничиваться лишь размещением, нехитрыми бесплатными развлечениями или предоставлением площадки для них. Второй тип — это созданные по образцу западных ферм агроусадьбы, которые имеют более развитую инфраструктуру, более широкий спектр услуг и всю необходимую атрибутику. Здесь помимо хозяина и сторожа может быть задействованы другой персонал, оказывающий услуги по размещению и дополнительному обслуживанию. Еще один тип — это оказание услуг для туристов на базе действующих ферм — явление для России крайне редкое, так как далеко не каждый фермер имеет физические и материальные возможности создавать гостевой дом. Также в нашей стране не представлен вид трудового агротуризма, когда хозяин усадьбы организует бесплатное размещение и питание туриста в обмен на помощь по хозяйству.

Несмотря на законодательную неурегулированность этой сферы, она имеет большие перспективы. Основная причина — рост внутреннего туризма в России, который наблюдается в последние годы в связи с падением платежеспособности населения, ростом курса доллара и евро, череды закрытий популярных курортов и поиском альтернативы зарубежным направлениям, нестабильной международной ситуацией. С 2005 года к 2016 году число внутренних поездок увеличилось с 24,8 до 55 млн. Нельзя не принимать во внимание и общемировую тенденцию — постепенное возрастание интереса к агротуризму и отдыху в сельской местности, когда туризм “популярных направлений” становится явлением менее привлекательным. По экспертным оценкам, рентабельность сельского туризма в России может составлять 15-30%, а финансовая отдача в общенациональном масштабе может достигать 30 млрд. долларов в год. Больше всего сельский туризм развит в Краснодарском крае, Алтайском крае, Республике Карелия, Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что данный момент является благоприятным для развития сельского туризма и открытия бизнеса в этой сфере. Положительные примеры агротуристического бизнеса в России существуют. Во многом их успех связан с грамотным и продуманным маркетинговым продвижением, который позволил включить их в предложения туристических компаний и даже ведущих туроператоров. Об этом направлении мало известно широким слоям населения, поэтому активное донесение информации хотя бы о существовании подобных услуг может способствовать притоку клиентов.

Настоящим проектом предполагается оказание услуг в области агротуризма на базе собственного деревенского дома площадью 150 кв. метров и земельного участка площадью 2000 кв. метров. Собственность находится в удалении от крупных городов, в сельской местности, не соседствующей с грязными производствами. Бизнес будет зарегистрирован как ИП с упрощенной системой налогообложения. Несмотря на то, что проект будет целиком реализован силами инициатора в лице собственника и почти не потребует найма вспомогательного персонала, формат будет создан в подражании агроусадьбам с оборудованием комплекса дополнительных развлечений, включая создание русской бани, бассейна, обустройство подсобного хозяйства с домашними животными наподобие формата минифермы, а также облагораживание территории (создание привлекательного ландшафтного дизайна). Эти работы потребуют серьезного подготовительного этапа, однако результат будет способствовать привлечению городских туристов, желающих отдохнуть от суеты, но привыкших к благам цивилизации и наличию развлечений.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Услуги будут делиться на несколько основных видов: услуги по размещению, организация питания, аренда туристического и спортивного снаряжения, организация экскурсий и оказание дополнительных услуг (см. полный перечень в Табл. 2). Принятое разделение целесообразно в связи с тем, что позволяет собственнику проекта извлекать дополнительную выручку, а клиент не обязан переплачивать в цене как при покупке так называемых пакетных туров и может самостоятельно выбирать способы проведения досуга.

В число дополнительных услуг войдут развлечения, предоставляемых как самим собственником, так и другими лицами за договорную плату и вознаграждением собственнику в договорных процентах от суммы. В число последних, в частности, входит организация конных прогулок, посещение выступления местного фольклорного ансамбля и т.д. На начальном этапе для гостей будет создано 6 номеров на 16 спальных мест. Срок пребывания гостей на территории усадьбы в среднем может варьироваться от 2 до 10 дней.

Таблица 2. Описание товаров и услуг

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ		СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.
Услуги по размещению в гостевом доме
1	Номер “Стандартный”, двухместный	Аренда стандартного номера на 2 спальных места		1 600 сутки/ номер
2	Номер “Стандартный”, четырехместный	Аренда стандартного номера на 4 спальных места		2 000 сутки/номер
3	Номер “Люкс”, двухместный	Аренда номера повышенной комфортности на 2 спальных места		2 200 сутки/номер
4	Номер “Люкс”, четырехместный	Аренда номера повышенной комфортности на 4 спальных места		2 500 сутки/номер
5	Корпоративное размещение	Размещение для коллективов организаций		договорная
Питание
6	Питание (завтрак)	Завтрак		500/сутки
7	Питание (двухразовое)	Завтрак и ужин		1 000/сутки
Аренда туристического и спортинвентаря
8	Аренда велосипеда	Аренда прогулочного велосипеда		100/час 800/сутки
9	Аренда лыж	Аренда лыж		100/час 800/сутки
10	Аренда лодки	Аренда весельной лодки		100/час 500/сутки
11	Аренда туристического и спортивного снаряжения	Аренда палаток, спальников, волейбольной сетки, удочек, мячей, рюкзаков, защитного инвентаря		бесплатно
Организация экскурсий (в теплый сезон)
12	1-дневный сплав на лодках	1-дневный сплав на лодках без ночевки		2 500
13	1-дневный велопробег	1-дневный велопробег по маршруту №1 без ночевки		2 000
14	1- дневный велопробег	1-дневный велопробег по маршруту №2 без ночевки		2 000
15	2-дневный велопробег	2-дневный велопробег по маршруту № 3 с ночевкой в палатках		4 000
Дополнительные услуги
16	Рыбалка	Рыбалка на озере		150/час
17	Русская баня	Русская банька на дровах (до 6 человек)		500/час
18	Конная прогулка	Прогулка на лошади с сопровождением инструктора		300/час
19	Фольклорный ансамбль	Посещение выступления деревенского фольклорного ансамбля		300 руб/чел.
20	Мангал	Самостоятельное приготовление пищи на мангале, пользование уличными беседками и столиками		бесплатно
21	Бассейн	Купание в бассейне		бесплатно
22	Парковка	Крытая парковка на территории усадьбы, круглосуточное видеонаблюдение		бесплатно
23	Wi-Fi	Услуги бесплатного беспроводного интернета		бесплатно

4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Целевая аудитория проекта — жители российских мегаполисов с населением более 1 млн. человек. Во-первых, это семейные туристы с уровнем достатка “средний” и выше. Как правило, эта категория населения проживает в многоквартирных домах и обычно не имеет собственного загородного дома или дачи. Такая аудитория ищет тихие места для отдыха на природе, где можно было бы недорого разместиться с детьми. Во-вторых, это еще две растущие категории путешественников как “молодежь и компании”, а также пары без детей возрастом до 30 лет. Согласно опросам Russian Tourism, за последние 9 лет доля этих категорий с  2008 по 2017 гг. возросла с 14 до 29% и с 12 до 28% соответственно, что заставляет обратить на эти категории более пристальное внимание.

Специалисты туристической отрасли отмечают, что вышедшие в лидеры категории туристов являются причиной трех основных трендов. Это: снижение стоимости поездки, самостоятельное планирование путешествия и онлайн. Под последним подразумевается возможность спланировать путешествие, забронировать отель с помощью интернета. По данным НАФИ на 2016 год, 70% туристов выбирают и оплачивают свои путешествия через интернет. Таким образом, ключевыми факторами для целевой аудитории являются: доступная цена, наличие мест для проведения досуга на природе, возможность бронирования услуг через интернет.

Конкуренция для данного бизнеса минимальна. Основными конкурентами можно считать базы отдыха, расположенные, как правило, по берегам рек и озер. Преимущества усадьбы перед базами отдыха: разнообразие комплекса предлагаемых услуг, доступная цена при высоком качестве услуг, а не наоборот, погружение в сельскую жизнь, более спокойная, уютная и домашняя  атмосфера — на усадьбе могут пребывать одновременно не более 6 семей.

Несмотря на то, что конкуренции на рынке практически не имеется, потребуется уделить значительное внимание рекламе. Основным каналом станет интернет. Информация об услугах будет размещена на бесплатных интернета-порталах, на интернет-сайтах типа booking.com. Также планируется создание страничек в социальных сетях: “Вконтакте”, “Одноклассники”, Instagram и собственного сайта с информацией о номерном фонде и услугах агроусадьбы. Поскольку целевая аудитория все больше смещается в молодежный сегмент, планируется размещение платных постов в популярных пабликах и сообществах крупных городов, расположенных в максимальной близости от усадьбы. Другим каналом продаж станет сотрудничество с туристическими агентствами, вознаграждение которых составляет 10% от стоимости услуг. Сотрудничество с агентствами и с посредниками проводит собственник проекта без привлечения дополнительных специалистов.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

• Подбор места. Ключевой фактор в планировании данного бизнеса — правильный выбор места. Это должно быть место, находящееся на удалении от больших городов, источников загрязнения и дорожного шума. Обязательным условием является наличие водоема (желательно подходящего для купания), а также обилия мест для пеших и велопрогулок (леса, холмы, балки, горы, ручьи и т.д.). При этом место должно быть относительно безопасным для туристов, не угрожать их жизни и здоровью. Также приезжие не должны стать объектом негативного отношения к ним со стороны местных жителей. Место должно иметь хорошую транспортную доступность (асфальтовая дорога, железная дорога), иметь коммуникации (хотя бы электричество), мобильную связь. В нашем случае место полностью соответствует всем этим требованиям, имеет широкий выбор мест для посещения, включая хвойный и смешанный лес, несколько озер (в том числе оборудованных для купания), реку, степь, живописные балки и луга с разнотравьем. Деревня, в которой располагается агроусадьба, находится в удалении от крупных городов, в сельской местности, которая не соседствует с грязными производствами. В деревне имеется асфальтовая дорога, два магазина, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. В деревню можно добраться на личном автомобиле, автобусе, ежедневно отправляющемся из районного центра, а также на электричке.

• Размещение. Несмотря на жизнь в деревне, многие гости не могут отказаться от благ цивилизации, поэтому желательно наличие в номерах санузла, сплит-системы, беспроводного доступа в интернет и т.д. Кроме того, для гостей будет создан бассейн, зеленые площадки для игр на воздухе, беседки, мангалы и прочее. Номера будут делиться по двум категориям: по количеству спальных мест (двухместные, четырехместные) и уровню комфортности (стандарт и повышенной комфортности).

• Питание. Для желающих на выбор будет организовано одноразовое или двухразовое питание. Для приготовления пищи будут использоваться экологически чистые продукты, закупаемые на одной из местных ферм (молоко, простокваша, сало, мясо) либо выращиваемые или собираемые непосредственно собственником (овощи, фрукты, ягоды, грибы), а также выловленная в окрестных водоемах рыба. Недостающие ингредиенты будут закупаться в сельском магазине или на рынке в районном центре.

• Программа. Помимо места следует позаботиться о насыщенной программе для гостей. На агроусадьбе будет пропагандироваться активный и здоровый отдых: с коллективными спортивными играми между постояльцами, организацией походов по окрестностям с целью сбора грибов/ягод либо посещения природных мест или культурно-исторических памятников. Программа должна включать себя развлечения на любой вкус, поэтому собственником проекта будет установлена договоренность с одним из местных фермеров по организации конных прогулок. Сам собственник и члены его семьи будут принимать участие в велопоходах и сплавах, выступая в роли проводников, поддерживать хорошее настроение гостей. К примеру, в вечернее время собственником могут быть организована игра на гитаре, пляски под народные песни, рассказы у костра об истории этих мест. Также будет установлена договоренность с сельским фольклорным ансамблем об оказании платных костюмированных концертов для гостей агроусадьбы. Содержание программ будет варьироваться в зависимости от нескольких факторов: желания гостей, количества постояльцев, погодных условий, сезона. Цель всех программ — формирование базы постоянных клиентов, которые бы возвращались гостить в агроусадьбу в разные времена года ради теплой домашней атмосферы и восстановления сил.

• Сотрудники. Одно из преимуществ проекта — в отсутствии затрат на персонал. Руководителем проекта выступит его инициатор — хозяин агроусадьбы, а его помощниками станут члены семьи. Для начального периода деятельности потребуется нанять сторожа-разнорабочего для охраны усадьбы в ночное время и подсобных работ (заготовка дров, уборка территории, стрижка газонов и т.д.). Также за договорную плату будут привлекаться представители фольклорного ансамбля и местной животноводческой фермы. Таким образом, даже несмотря на небольшие масштабы бизнеса, само его наличие станет дополнительным источником дохода и улучшит материальное состояние жителей села.

• Подготовка территории и усадьбы. Создание агроусадьбы потребует проведения подготовительных работ по обустройству территории и ремонту здания. На начальном этапе гостевые комнаты будут созданы в имеющемся здании площадью 150 кв. метров. В дальнейшем на территории участка будут возведены дополнительные домики отдыха. Ремонт здания включит частичную перепланировку и капремонт внутренних помещений (44 кв.м. — 206,8 тыс. руб. из расчета 4,7 тыс. руб за кв. м.), шпаклевку, покраску покрытий (стены, пол) (88 кв. м. — 132 тыс. руб. из расчета 1,5 руб. за кв. м.), отделку общей столовой под дерево (72 тыс. руб.), создание дополнительных санузлов (300 тыс. руб.).  Итого вложения в ремонт здания составят 710,8 тыс. руб., с учетом непредвиденных затрат — около 750 тыс. руб. На земельном участке будет возведен сруб бани 4х6 м. (390 тыс. руб.), создан бассейн площадью 12 кв. м. (690 тыс. руб.), произведено обустройство подсобного хозяйства с домашними животными (40 тыс. руб.), создан привлекательный дизайн территории (35 тыс. руб.). Работы будут выполнены с привлечением специализированных компаний (например, строительство бани, бассейна), а также собственными силами (обустройство минифермы, создание нового дизайна территории).

• Оборудование. На закупку необходимого оборудование потребуется 1 204 200 руб. Примерный перечень необходимого приведен в табл. 3.

Таблица 3. Перечень оборудования

№	Наименование	Цена, руб.	Количество, руб.	Стоимость, руб.
1. Оборудование для участка
1	Беседка готовая дачная	60 000	3	180 000
2	Мангал	7 000	3	21 000
3	Система видеослежения	30 000	1	30 000
4	Хозинвентарь, инструменты	12 000	1	12 000
2. Оборудование для дома
2.1 Гостевые комнаты
5	Кровать односпальная	8 000	6	48 000
6	Кровать двуспальная	16 000	6	96 000
7	Шкаф платяной	13 000	6	78 000
8	Тумба прикроватная	2 500	12	30 000
9	Стол письменный	8 000	2	16 000
10	Стул	2 000	10	20 000
12	Столик журнальный	3 000	6	18 000
13	Люстра	2 500	6	15 000
14	Кресло	8 000	2	16 000
15	Сплит-система	15 000	6	90 000
16	Зеркало	1 500	6	9 000
2.2 Прочее оборудование, сантехника
17	Стиральная машина	16 000	1	16 000
18	Стол столовый большой	18 000	1	18 000
19	Стул	2 500	20	50 000
20	Унитаз	6 000	3	18 000
21	Душевая кабина	13 000	3	39 000
22	Умывальник	2 000	3	6 000
23	Зеркало	1 500	3	4 500
3. Спортивный и туристический инвентарь
24	Велосипед взрослый	17 000	6	102 000
25	Велосипед подростковый	14 000	3	42 000
26	Велосипед детский	9 000	3	27 000
27	Гамак	1 500	2	3 000
28	Казан	3 000	1	3 000
29	Средства защиты, комплект (наколенники, налокотники, шлемы)	2 000	4	8 000
30	Сетка волейбольная	3 000	1	3 000
31	Ракетки для бадминтона, воланы	400	5	2 000
32	Мячи для игры в футбол, волейбол	3 000	1	3 000
33	Лыжи детские	4 500	3	13 500
34	Лыжи взрослые	6 500	6	39 000
35	Фонарь налобный	200	10	2 000
36	Спальник	1 000	10	10 000
37	Палатка	2 500	5	12 500
38	Рюкзак маленький	1 500	5	7 500
39	Рюкзак походный	2 000	5	10 000
4. Прочее
40	Белье постельное	1 500	16	24 000
41	Одеяла и подушки	1 500	16	24 000
42	Кухонная посуда	10 000	1	10 000
43	Полотенце	200	16	3 200
44	Принадлежности для бассейна/бани	5 000	1	5 000
45	Предметы для декорирования участка	10 000	1	10 000
46	Прочее	10 000	1	10 000
Итого:				1 204 200

• Объем производства. Точно спрогнозировать плановый объем загрузки агроусадьбы в связи с обилием факторов довольно трудно, в связи с чем необходимо рассмотреть пессимистичный и оптимистичный прогноз продаж, а затем выделить усредненные показатели. В Табл. 4 приведены все три варианта событий на двухлетний срок, учтен фактор сезонности спроса (повышение в мае-августе и декабре-январе, снижение в сентябре-ноябре, феврале-апреле). Старт работы запланирован на ноябрь с целью принять первых гостей на новогодние праздники.

Таблица 4. Плановый объем производства, руб./мес

Услуга/год прогноз		1 год				2 год
		дек-янв	фев-апр	май-авг	сен-ноя	дек-янв	фев-апр	май-авг	сен-ноя
Размещение гостей	песс.	30000	22000	34000	26000	50000	26000	58000	28000
	оптим.	77500	50500	91000	64000	145000	64000	172000	71000
	усредн.	53750	36250	62500	45000	97500	45000	115000	49500
Питание	песс.	5000	0	10000	5000	10000	5000	14000	8000
	оптим.	15000	3000	30000	15000	30000	15000	42000	24000
	усредн.	10000	1500	20000	3250	20000	10000	28000	32000
Аренда туристического/спортинвентаря	песс.	12800	8000	15000	10000	25600	10000	33000	14000
	оптим.	38400	24000	45000	30000	76800	30000	99000	42000
	усредн.	25600	16000	30000	20000	51200	2000	66000	28000
Экскурсии	песс.	0	0	2000	2000	0	4000	8000	4000
	оптим.	0	6000	14000	10000	0	9000	18000	11000
	усредн.	0	3000	8000	6000	0	7500	13000	7000
Допуслуги	песс.	8000	8000	16000	9000	10000	12000	18000	11000
	оптим.	14000	14000	46000	18000	22000	22000	86000	30000
	усредн.	11000	11000	31000	13500	16000	17000	52000	20500
ИТОГО:	песс.	41800	22000	61000	36000	79600	41000	115000	49000
	оптим.	128900	81500	210000	121000	257800	124000	401000	162000
	усредн.	101350	67750	151500	94500	184700	98500	274000	121500

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Настоящий бизнес открывается с нуля, регистрируется ИП, создается расчетный счет. Лицензирование услуг не требуется, необходимо получить разрешения от пожарной службы и Роспотребнадзора. Планирование и контроль ведения деятельности осуществляет собственник. Он же занимается поиском клиентов, рекламой, обеспечивает заезд гостей и их обслуживание во время пребывания. Некоторые вспомогательные услуги осуществляют члены семьи собственника. Для обеспечения безопасности гостей и работы, требующей физической помощи будет нанят сторож-разнорабочий с плавающим графиком труда. Примерные расходы на услуги наемного работника — 10-15 тыс. руб. в мес. Реализация проекта подразумевает два периода: подготовительный и основной. В течение подготовительного периода длительностью 7 месяцев (апрель-октябрь) осуществляются следующие виды работ:

• ремонт дома, обустройство гостевых комнат;

• меблирование, закупка мебели для дома;

• установкой дополнительных санузлов;

• создание беседок;

• строительство русской бани;

• создание бассейна;

• создание “минифермы” из подсобных помещений для содержания домашней скотины;

• ландшафтный дизайн территории (оформление дорожек, палисадников, горок);

• покупка спортивного инвентаря и туристического оборудования.

В основной период ведется деятельность по приему, размещению и обслуживанию гостей, ведется поиск новых клиентов и проводятся работы по улучшению и расширению оказываемых услуг. По мере развития проекта предполагается создание новых видов развлечений для туристов, открытие летнего домика, найм дополнительного персонала.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план учитывает все доходы и расходы и рассчитан на трехлетний период существования проекта, в дальнейшем планируется расширение бизнеса и создание новых гостиничных мест. Инвестиции на запуск составят 3 189 200 руб. Основная часть инвестиций придется на закупку оборудования и инвентаря (38%), обустройство территории (36%), ремонт здания и гостевых комнат (23%).

Таблица 5. Инвестиционные затраты проекта

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, руб.
Недвижимость
1	Ремонт здания и гостевых комнат	750 000
2	Обустройство территории	1 155 000
Оборудование
3	Закупка оборудование и инвентаря	1 204 200
Нематериальные активы
4	Реклама	20 000
5	Оформление	10 000
Оборотные средства
	Оборотные средства	50 000
Итого:		3 189 200

Расходная часть проекта включит переменные затраты на коммунальные услуги, электроэнергию, закупку продуктов питания, затраты на организацию допуслуг, налоги (по УСН 6%). Постоянные расходы включат оплату труда сторожа/разнорабочего. Доходная часть приведена в Табл. 4. Подробный финансовый план приведен в Приложении 1.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

При стартовых вложениях в объеме 3 189 200 проект окупит себя на 3 сезон работы. Чистая прибыль в первый год работы составит 946 тыс. руб. при общей выручке в объеме 1 295,4 тыс. руб., рентабельность 73%. Во второй сезон выручка планируется на уровне 2 125 тыс. руб, чистая прибыль — 1 667 тыс. руб., рентабельность составит около 78%.

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

Для оценки рисков необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся угрозы, связанные с экономической ситуации в стране, к внутренним — эффективность управления. 

К внешним рискам данного вида деятельности можно отнести:

• падение платежеспособного спроса. Данный риск нивелируется путем снижения стоимости на услуги для привлечения клиентов за счет фактора низкой цены и без серьезного ущерба рентабельности, поскольку издержки на ведение деятельности минимальны.

• появление конкурентов. Риск оценивается как маловероятный. Для его минимизации работа агроусадьбы с самого начала нацелена на формирование позитивного имиджа, ведется постоянный мониторинг рынка.

К внутренним рискам относятся:

• снижение репутации среди целевой аудитории при ошибках в управлении или снижении качества услуг. Данный риск нивелируется при постоянном контроле качества услуг, получении обратной связи от постояльцев и проведению мероприятий по устранению недостатков.

• поломка прокатного и прочего оборудования. Риск нейтрализуется с помощью своевременного проведения обслуживания, контроля за его состоянием.

• несчастный случай с постояльцем. Риск минимизируется за счет соблюдений норм безопасности (наличие огнетушителей, противопожарных щитов), проведения инструктажей перед проведением пеших, конных и велопрогулок, обеспечения охраны территории.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе